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私募基金到底涉及哪些资金账户?

发布时间:2020-08-03   阅读数量:97

  私募基金私募投资基金(以下简称私募基金),是指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。今天就为大家介绍一下私募基金到底涉及哪些资金账户。


  1、私募基金资金账户有哪些?

  通常,私募基金生命周期主要会涉及投资者银行结算账户、募集账户、托管账户这三大类资金账户。


  2、认购款流转?

  a.投资者签订基金合同


  b.投资者划付资金至募集账户

  投资者将认购资金自投资者银行结算账户划付至募集账户


  c.投资冷静期

  基金投资者在签署本合同并交纳认购/初次申购基金的款项之后的24小时内为投资冷静期,在此期间内,基金销售机构不得主动联系基金投资者


  d.回访确认

  基金销售机构以录音电话、电邮、信函等适当方式对基金投资者进行回访


  e.回访确认成功,认购资金自募集 账户划转至托管账户

  回访确认成功,认购资金自募集账户划转至托管账户,私募基金成立自完成基金协会备案后,认购资金方可投资动作


  基金成立认购款流转

  

私募基金到底涉及哪些资金账户?.jpg



  3.何时可投资?

  

私募基金到底涉及哪些资金账户?.jpg



  4.何时收到资金?

  

私募基金到底涉及哪些资金账户?.jpg



  以上就是关于私募基金资金账户的相关介绍,如 转让深圳基金管理公司,办理私募备案,咨询合泰企业顾问,合泰企业是一家专注于提供各类工商财税综合型咨询管理公司,为企业提供公司注册、公司变更、公司注销、公司并购、金融牌照审批、转让、年审、财务代理、粤港车牌办理等一站式企业咨询服务。


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